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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 706.00 | 100 998.00 | 87 707.00 | 188 706.00 |
040 Immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 405.00 | 108 516.00 | 89 888.00 | 198 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 850.00 | 8 727.00 | 226 123.00 | 234 850.00 |
072 Créances – Autres | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
084 Disponibilités | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 695.00 | 8 727.00 | 340 968.00 | 349 695.00 |
110 Total général Actif | 548 100.00 | 117 244.00 | 430 856.00 | 548 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 660.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 671.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 183.00 | | | 168 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |