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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 747.00 | 128 258.00 | 5 489.00 | 133 747.00 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 796.00 | 128 258.00 | 316 538.00 | 444 796.00 |
060 Stock marchandises | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
072 Créances – Autres | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
084 Disponibilités | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
110 Total général Actif | 524 790.00 | 128 258.00 | 396 532.00 | 524 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 787.00 | 222 214.00 | | 247 787.00 |
224 Production immobilisée | 2 418.00 | 2 285.00 | | 2 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
230 Autres produits | 1 485.00 | 284.00 | | 1 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 690.00 | 224 783.00 | | 251 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 945.00 | 73 633.00 | | 87 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 579.00 | -9 302.00 | | -8 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 895.00 | 217.00 | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 84 587.00 | 70 651.00 | | 84 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | 4 154.00 | | 4 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 854.00 | 48 566.00 | | 50 854.00 |
252 Charges sociales | 10 902.00 | 14 756.00 | | 10 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 147.00 | 4 427.00 | | 4 147.00 |
262 Autres charges | 3 535.00 | 2 220.00 | | 3 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 778.00 | 209 323.00 | | 238 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 912.00 | 15 460.00 | | 12 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 263.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 723.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 2 023.00 | | 1 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 577.00 | 12 450.00 | | 10 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 796.00 | | | 438 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |