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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CF Disponibilités | 9 761 140.00 | | 9 761 140.00 | 9 761 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 780 591.00 | | 9 780 591.00 | 9 780 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 780 591.00 | | 9 780 591.00 | 9 780 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 359 390.00 | 423 359 390.00 | | 423 359 390.00 |
DH Report à nouveau | -413 596 668.00 | -411 560 122.00 | | -413 596 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 003 487.00 | -2 036 546.00 | | -8 003 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 235.00 | 9 762 722.00 | | 1 759 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 285 947.00 | | 17 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 432.00 | 140.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 356.00 | 286 087.00 | | 21 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 591.00 | 10 048 809.00 | | 9 780 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 405.00 | | | 8 000 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000 405.00 | 31 793.00 | | -8 000 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 122.00 | 4 300 110.00 | | 141 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 144 609.00 | 6 336 655.00 | | 8 144 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 003 487.00 | -2 036 546.00 | | -8 003 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UX Autres créances clients | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VC Groupe et associés | 9 761 140.00 | 9 761 140.00 | | 9 761 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 780 591.00 | 9 780 591.00 | | 9 780 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |