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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 878.00 | 651 925.00 | 936 953.00 | 1 588 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 469.00 | 693 834.00 | 261 635.00 | 955 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 627.00 | 1 351 469.00 | 1 203 158.00 | 2 554 627.00 |
BT Marchandises | 97 032.00 | | 97 032.00 | 97 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 825.00 | 3 262.00 | 1 589 562.00 | 1 592 825.00 |
BZ Autres créances | 615 345.00 | | 615 345.00 | 615 345.00 |
CF Disponibilités | 1 054 566.00 | | 1 054 566.00 | 1 054 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 814.00 | 3 262.00 | 3 414 551.00 | 3 417 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 441.00 | 1 354 731.00 | 4 617 710.00 | 5 972 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 589 471.00 | 42 378.00 | | 589 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 749.00 | 547 093.00 | | 1 250 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 330.00 | 589 581.00 | | 1 840 330.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 240 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 240 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 320.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 409.00 | 1 353 241.00 | | 724 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 676.00 | 359 216.00 | | 794 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 159.00 | 416 084.00 | | 1 036 159.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 8.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 380.00 | 2 128 869.00 | | 2 557 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 710.00 | 2 958 450.00 | | 4 617 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 072.00 | 2 128 869.00 | | 2 556 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 941 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 818 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 760 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 852 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 311 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 117 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 890.00 | 60 905.00 | | 4 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344.00 | 60 905.00 | | 11 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 2 525.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | 45 628.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 48 153.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 062.00 | 12 752.00 | | 9 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 207.00 | 98 385.00 | | 482 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 863 765.00 | 8 493 087.00 | | 10 863 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 613 016.00 | 7 945 994.00 | | 9 613 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 749.00 | 547 093.00 | | 1 250 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 993.00 | | 824 913.00 | 1 755 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 279.00 | 2 554 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 279.00 | 2 544 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 713.00 | | 824 913.00 | 1 745 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 045.00 | 550 921.00 | 24 496.00 | 825 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 335.00 | 550 921.00 | 24 496.00 | 819 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | 20 000.00 | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | 20 000.00 | 240 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 676.00 | 794 676.00 | | 794 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 159.00 | 1 036 159.00 | | 1 036 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 825.00 | 1 592 825.00 | | 1 592 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 724 409.00 | 724 409.00 | | 724 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 345.00 | 615 345.00 | | 615 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 397.00 | 2 233 827.00 | 4 570.00 | 2 238 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 072.00 | 2 556 072.00 | | 2 556 072.00 |