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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 277.00 | 232 054.00 | 72 222.00 | 304 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 799.00 | 243 382.00 | 81 417.00 | 324 799.00 |
BT Marchandises | 498 241.00 | | 498 241.00 | 498 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 760.00 | 1 363.00 | 286 397.00 | 287 760.00 |
BZ Autres créances | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
CF Disponibilités | 496 866.00 | | 496 866.00 | 496 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 871.00 | 1 363.00 | 1 379 508.00 | 1 380 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 670.00 | 244 745.00 | 1 460 925.00 | 1 705 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 753.00 | | | 406 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 419 053.00 | | | 419 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 228.00 | | | 782 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 534.00 | | | 121 534.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 872.00 | | | 1 041 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 925.00 | | | 1 460 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 305.00 | | | 237 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 019.00 | 26 363.00 | | 217 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 692.00 | 26 363.00 | | 205 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 048.00 | 1 363.00 | 1 048.00 | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | 1 363.00 | 1 048.00 | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | 1 363.00 | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 228.00 | | 782 228.00 | 782 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 694.00 | 97 694.00 | | 97 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 534.00 | 121 534.00 | | 121 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 499.00 | 17 160.00 | 22 339.00 | 39 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 763.00 | 385 763.00 | | 385 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 958.00 | 385 763.00 | 9 195.00 | 394 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 872.00 | 237 305.00 | 804 567.00 | 1 041 872.00 |