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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 169.00 | 21 053.00 | 5 116.00 | 26 169.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 204.00 | 21 053.00 | 520 151.00 | 541 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 135.00 | | 1 925 135.00 | 1 925 135.00 |
BZ Autres créances | 310 185.00 | | 310 185.00 | 310 185.00 |
CF Disponibilités | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 709.00 | | 2 296 709.00 | 2 296 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 913.00 | 21 053.00 | 2 816 860.00 | 2 837 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 949.00 | 263 949.00 | | 263 949.00 |
DH Report à nouveau | 314 671.00 | 215 225.00 | | 314 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 442.00 | 309 630.00 | | -51 442.00 |
DL TOTAL (I) | 538 177.00 | 799 803.00 | | 538 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 881.00 | 114 796.00 | | 361 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 082.00 | 376 663.00 | | 591 082.00 |
EA Autres dettes | 1 283 284.00 | 350 270.00 | | 1 283 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 682.00 | 841 729.00 | | 2 278 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 860.00 | 1 641 532.00 | | 2 816 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 682.00 | 841 729.00 | | 2 278 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 869.00 | 686 908.00 | 1 729 777.00 | 1 042 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 869.00 | 686 908.00 | 1 729 777.00 | 1 042 869.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 468.00 | 1 946 037.00 | | 1 753 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 910.00 | 1 636 406.00 | | 1 804 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 442.00 | 309 630.00 | | -51 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 251.00 | | 500 150.00 | 41 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 515 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 541 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 082.00 | | 500 150.00 | 15 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 740.00 | 6 313.00 | | 14 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 740.00 | 6 313.00 | | 14 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 881.00 | 361 881.00 | | 361 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 898.00 | 380 898.00 | | 380 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 284.00 | 1 283 284.00 | | 1 283 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 135.00 | 1 925 135.00 | | 1 925 135.00 |
VI Groupe et associés | 210 184.00 | 210 184.00 | | 210 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 185.00 | 285 369.00 | 24 816.00 | 310 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 555.00 | 2 210 705.00 | 539 851.00 | 2 750 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 682.00 | 2 278 682.00 | | 2 278 682.00 |