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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 570.00 | 34 991.00 | 10 579.00 | 45 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 718.00 | 34 991.00 | 11 727.00 | 46 718.00 |
060 Stock marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
072 Créances – Autres | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
110 Total général Actif | 132 429.00 | 34 991.00 | 97 437.00 | 132 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 389.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 826.00 | 123 614.00 | | 31 826.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 7 200.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 228.00 | 52 608.00 | | 59 228.00 |
230 Autres produits | 3 531.00 | 3 562.00 | | 3 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 586.00 | 186 984.00 | | 94 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 263.00 | 89 699.00 | | 27 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | 1 372.00 | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134.00 | 3 777.00 | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 65 772.00 | 59 037.00 | | 65 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 437.00 | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 017.00 | 1 970.00 | | 12 017.00 |
252 Charges sociales | 750.00 | | | 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 040.00 | 6 780.00 | | 7 040.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 3 560.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 531.00 | 167 631.00 | | 114 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 945.00 | 19 353.00 | | -19 945.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 1 071.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 878.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 743.00 | 17 403.00 | | -20 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 914.00 | | | 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |