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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 049 624.00 | 142 107.00 | 907 517.00 | 1 049 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 204.00 | | 201 204.00 | 201 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 828.00 | 142 107.00 | 1 108 721.00 | 1 250 828.00 |
CU Autres participations | 1 049 624.00 | 142 107.00 | 907 517.00 | 1 049 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 31 079.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 817.00 | 1 647.00 | | -43 817.00 |
DL TOTAL (I) | -8 091.00 | 35 726.00 | | -8 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 697.00 | 178 262.00 | | 133 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 024.00 | 841 678.00 | | 852 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 12 150.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 931.00 | 42 745.00 | | 125 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 811.00 | 1 074 836.00 | | 1 116 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 721.00 | 1 110 562.00 | | 1 108 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 644.00 | 941 002.00 | | 1 027 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 473.00 | 291.00 | | 29 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 273.00 | 270 012.00 | | 273 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 090.00 | 268 365.00 | | 317 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 817.00 | 1 647.00 | | -43 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 624.00 | | | 1 049 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 624.00 | | | 1 049 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
UX Autres créances clients | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 286.00 | 44 529.00 | 88 757.00 | 133 286.00 |
VI Groupe et associés | 852 024.00 | 852 024.00 | | 852 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 379.00 | 190 379.00 | | 190 379.00 |
VW T.V.A. | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 400.00 | 1 027 644.00 | 88 757.00 | 1 116 400.00 |