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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 546.00 | 2 367.00 | 16 179.00 | 18 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BZ Autres créances | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CF Disponibilités | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 625.00 | 2 367.00 | 112 259.00 | 114 625.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
DH Report à nouveau | -21 828.00 | -29 735.00 | | -21 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 684.00 | 7 906.00 | | 25 684.00 |
DL TOTAL (I) | 93 799.00 | 68 115.00 | | 93 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 14 805.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 4 182.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 317.00 | 11 246.00 | | 16 317.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 1 614.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 460.00 | 60 847.00 | | 18 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 259.00 | 128 962.00 | | 112 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 460.00 | 60 847.00 | | 18 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 516.00 | | 148 516.00 | 148 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 516.00 | | 148 516.00 | 148 516.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 929.00 | 29 252.00 | | 23 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 175.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 223.00 | 15 554.00 | | 21 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 270.00 | 15 729.00 | | 21 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | 3 271.00 | | 3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 517.00 | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 517.00 | 128 003.00 | | 173 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 833.00 | 120 096.00 | | 147 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 684.00 | 7 906.00 | | 25 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 861.00 | 18 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 861.00 | 2 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 893.00 | 5 112.00 | 11 638.00 | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 893.00 | 5 112.00 | 11 638.00 | 8 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771.00 | | | 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 053.00 | 31 874.00 | 4 179.00 | 36 053.00 |
VW T.V.A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |