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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 073 930.00 | 361 557.00 | 712 374.00 | 1 073 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029 964.00 | 4 857 436.00 | 10 172 528.00 | 15 029 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 103 894.00 | 5 218 993.00 | 10 884 901.00 | 16 103 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 312.00 | | 182 312.00 | 182 312.00 |
BZ Autres créances | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CF Disponibilités | 145 469.00 | | 145 469.00 | 145 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 610.00 | | 350 610.00 | 350 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 454 504.00 | 5 218 993.00 | 11 235 511.00 | 16 454 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 207 310.00 | 3 207 310.00 | | 3 207 310.00 |
DH Report à nouveau | -3 153 707.00 | -3 302 740.00 | | -3 153 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 400.00 | 149 033.00 | | -109 400.00 |
DK Provisions réglementées | 3 022 775.00 | 2 901 634.00 | | 3 022 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 978.00 | 2 955 237.00 | | 2 966 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 758.00 | 488 588.00 | | 542 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 758.00 | 488 588.00 | | 542 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616 495.00 | 8 441 048.00 | | 7 616 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 955.00 | 192 456.00 | | 106 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325.00 | 2 079.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 725 775.00 | 8 635 583.00 | | 7 725 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 235 511.00 | 12 079 408.00 | | 11 235 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 062.00 | 1 523 197.00 | | 1 486 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 647 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 647 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 141.00 | 215 142.00 | | 121 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 141.00 | 215 142.00 | | 121 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 142.00 | 94 001.00 | | -215 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 086.00 | 2 086 045.00 | | 1 649 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 071.00 | 1 939 843.00 | | 1 757 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 400.00 | 149 033.00 | | -109 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 103 894.00 | | | 16 103 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 103 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 103 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 103 894.00 | | | 16 103 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446 938.00 | 772 054.00 | 5 218 993.00 | 4 446 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 938.00 | 772 054.00 | 5 218 993.00 | 4 446 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 901 634.00 | 121 141.00 | | 2 901 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 565 782.00 | 1 326 069.00 | 4 516 192.00 | 7 565 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 955.00 | 106 955.00 | | 106 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
UX Autres créances clients | 182 312.00 | 182 312.00 | | 182 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 259.00 | | | 790 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 140.00 | 205 140.00 | | 205 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725 775.00 | 1 486 062.00 | 4 516 192.00 | 7 725 775.00 |