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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 818 717.00 | | 1 818 717.00 | 1 818 717.00 |
AP Constructions | 287 885.00 | 206 471.00 | 81 414.00 | 287 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 674.00 | 1 523 999.00 | 134 675.00 | 1 658 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064 097.00 | 2 569 515.00 | 494 582.00 | 3 064 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 594.00 | | 302 594.00 | 302 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 228 067.00 | 4 308 456.00 | 3 919 612.00 | 8 228 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
BT Marchandises | 1 374 218.00 | | 1 374 218.00 | 1 374 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
BZ Autres créances | 686 383.00 | | 686 383.00 | 686 383.00 |
CF Disponibilités | 1 432 881.00 | | 1 432 881.00 | 1 432 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 789.00 | | 3 645 789.00 | 3 645 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 873 856.00 | 4 308 456.00 | 7 565 401.00 | 11 873 856.00 |
CU Autres participations | 199 792.00 | | 199 792.00 | 199 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 468 242.00 | | | 468 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 454.00 | | | 1 069 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 696.00 | | | 2 637 696.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 436.00 | | | 66 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 289.00 | | | 3 540 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 239.00 | | | 1 245 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 704.00 | | | 4 917 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 401.00 | | | 7 565 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 917 704.00 | | | 4 917 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 202 055.00 | | 35 202 055.00 | 35 202 055.00 |
FD Production vendue biens | 4 104 198.00 | | 4 104 198.00 | 4 104 198.00 |
FG Production vendue services | 511 031.00 | | 511 031.00 | 511 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 817 284.00 | | 39 817 284.00 | 39 817 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 918 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 309 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 562 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 033.00 | |
GE Autres charges | | | 22 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 366 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 469.00 | | | 225 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 546.00 | | | 314 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 980 936.00 | | | 39 980 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 911 482.00 | | | 38 911 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 454.00 | | | 1 069 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 357 586.00 | | 195 890.00 | 8 357 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 409.00 | 8 228 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 460.00 | 1 827 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 949.00 | 5 890 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 647.00 | | | 1 829 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 055 004.00 | | 158 600.00 | 6 055 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 935.00 | | 37 290.00 | 472 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323 831.00 | 310 034.00 | 325 409.00 | 4 323 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 930.00 | | 2 460.00 | 10 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312 900.00 | 310 034.00 | 322 949.00 | 4 312 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 289.00 | 3 540 289.00 | | 3 540 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 291.00 | 682 291.00 | | 682 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 881.00 | 401 881.00 | | 401 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 594.00 | | 302 594.00 | 302 594.00 |
UX Autres créances clients | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 240 490.00 | 240 490.00 | | 240 490.00 |
VC Groupe et associés | 223 743.00 | 223 743.00 | | 223 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 294.00 | | | 206 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 669.00 | 157 669.00 | | 157 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 782.00 | 214 782.00 | | 214 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 951.00 | 773 357.00 | 302 594.00 | 1 075 951.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 704.00 | 4 917 704.00 | | 4 917 704.00 |