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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
AP Constructions | 1 891 817.00 | 788 961.00 | 1 102 856.00 | 1 891 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 408 183.00 | 11 430 273.00 | 15 977 910.00 | 27 408 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 313 129.00 | 12 232 363.00 | 17 080 766.00 | 29 313 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 223.00 | | 572 223.00 | 572 223.00 |
BZ Autres créances | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CF Disponibilités | 1 749 604.00 | | 1 749 604.00 | 1 749 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 535.00 | | 2 393 535.00 | 2 393 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 956 914.00 | 12 232 363.00 | 19 724 551.00 | 31 956 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 040 949.00 | -2 201 113.00 | | -2 040 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 110.00 | 160 164.00 | | -580 110.00 |
DL TOTAL (I) | -2 620 059.00 | -2 039 949.00 | | -2 620 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 363 646.00 | 17 863 074.00 | | 16 363 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 414 150.00 | 5 121 518.00 | | 5 414 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 814.00 | 162 543.00 | | 66 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 844 610.00 | 23 151 650.00 | | 21 844 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 724 551.00 | 21 611 701.00 | | 19 724 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 914 735.00 | 1 977 614.00 | | 19 914 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 038 464.00 | | 3 038 464.00 | 3 038 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 464.00 | | 3 038 464.00 | 3 038 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 467.00 | 3 876 855.00 | | 3 038 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 578.00 | 3 716 691.00 | | 3 618 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 110.00 | 160 164.00 | | -580 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 313 129.00 | | | 29 313 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 313 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 300 000.00 | | | 29 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 279 020.00 | 1 953 343.00 | | 10 279 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 265 891.00 | 1 953 343.00 | | 10 265 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 414 150.00 | 292 633.00 | | 5 414 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
UX Autres créances clients | 572 223.00 | 572 223.00 | | 572 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 949 496.00 | -3 843 722.00 | 6 689 712.00 | 10 949 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 414 150.00 | 5 414 150.00 | | 5 414 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499 428.00 | | | 1 499 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 930.00 | 643 930.00 | | 643 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 844 610.00 | 1 929 875.00 | 6 689 712.00 | 21 844 610.00 |