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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 377.00 | 37 443.00 | 41 934.00 | 79 377.00 |
040 Immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 808.00 | 38 028.00 | 46 780.00 | 84 808.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
084 Disponibilités | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
110 Total général Actif | 133 096.00 | 38 028.00 | 95 068.00 | 133 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
230 Autres produits | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 756.00 | | | 156 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
252 Charges sociales | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 067.00 | | | 173 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 312.00 | | | -16 312.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 877.00 | | | -16 877.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 808.00 | | | 84 808.00 |