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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AH Fonds commercial | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
AN Terrains | | -281 719.00 | 281 719.00 | |
AP Constructions | | 281 719.00 | -281 719.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 447.00 | 259 586.00 | 47 860.00 | 307 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 283.00 | 93 606.00 | 20 676.00 | 114 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 841.00 | 353 193.00 | 157 647.00 | 510 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 747.00 | 8 578.00 | 210 168.00 | 218 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 818 646.00 | 109 366.00 | 7 709 279.00 | 7 818 646.00 |
BZ Autres créances | 6 901 396.00 | | 6 901 396.00 | 6 901 396.00 |
CF Disponibilités | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 009 232.00 | 117 945.00 | 14 891 286.00 | 15 009 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 520 073.00 | 471 138.00 | 15 048 934.00 | 15 520 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 000.00 | 777 000.00 | | 777 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DH Report à nouveau | 793 188.00 | 787 600.00 | | 793 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 231.00 | 479 558.00 | | 566 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 247.00 | 2 122 985.00 | | 2 215 247.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 293.00 | 239 594.00 | | 213 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 293.00 | 419 594.00 | | 393 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 891.00 | 452 482.00 | | 247 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868 345.00 | 402 423.00 | | 868 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 568.00 | 2 701 398.00 | | 3 269 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 930.00 | 2 666 445.00 | | 3 129 930.00 |
EA Autres dettes | 4 924 657.00 | 3 886 221.00 | | 4 924 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 440 394.00 | 10 111 970.00 | | 12 440 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 048 934.00 | 12 654 551.00 | | 15 048 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 572 048.00 | 9 709 547.00 | | 11 572 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 891.00 | 452 482.00 | | 247 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 524 494.00 | | 23 524 494.00 | 23 524 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 524 494.00 | | 23 524 494.00 | 23 524 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 967 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 816 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 010 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 534.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 140 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 90 336.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 230.00 | 4 575.00 | | 61 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 230.00 | 4 575.00 | | 61 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 878.00 | 2 882.00 | | 15 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 878.00 | 2 882.00 | | 15 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 351.00 | 1 693.00 | | 45 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 805.00 | 103 247.00 | | 153 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 088.00 | 174 592.00 | | 221 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 099 757.00 | 20 586 287.00 | | 24 099 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 533 526.00 | 20 106 729.00 | | 23 533 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 231.00 | 479 558.00 | | 566 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185.00 | 222.00 | | 185.00 |