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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 857 590.00 | 492 410.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 372.00 | 8 233.00 | 51 139.00 | 59 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 018.00 | 1 206.00 | 5 811.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122 422.00 | 867 029.00 | 4 255 393.00 | 5 122 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BZ Autres créances | 422 653.00 | | 422 653.00 | 422 653.00 |
CF Disponibilités | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 476.00 | | 476 476.00 | 476 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 899.00 | 867 029.00 | 4 731 869.00 | 5 598 899.00 |
CU Autres participations | 3 256 032.00 | | 3 256 032.00 | 3 256 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 700.00 | 2 208 700.00 | | 2 208 700.00 |
DH Report à nouveau | -47 040.00 | -152 971.00 | | -47 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 086.00 | 105 931.00 | | -176 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 573.00 | 2 161 659.00 | | 1 985 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 378.00 | 177 666.00 | | 149 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 294.00 | 2 249 958.00 | | 2 560 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | 20 439.00 | | 12 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 076.00 | 3 682.00 | | 7 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 376.00 | 34 752.00 | | 17 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 296.00 | 2 486 497.00 | | 2 746 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 869.00 | 4 648 157.00 | | 4 731 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 065.00 | 344 056.00 | | 196 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 152.00 | 238 124.00 | | 372 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 086.00 | 105 931.00 | | -176 086.00 |