| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 239.00 | 722 877.00 | 261 362.00 | 984 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 918.00 | 76 869.00 | 54 049.00 | 130 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BF Prêts | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 073.00 | 823 022.00 | 327 052.00 | 1 150 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 119.00 | | 400 119.00 | 400 119.00 |
BZ Autres créances | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CF Disponibilités | 270 729.00 | | 270 729.00 | 270 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 473.00 | | 886 473.00 | 886 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 546.00 | 823 022.00 | 1 213 524.00 | 2 036 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 551.00 | | | 187 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 329.00 | | | 340 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
DL TOTAL (I) | 632 753.00 | | | 632 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 907.00 | | | 223 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 860.00 | | | 162 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 421.00 | | | 193 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 772.00 | | | 580 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 524.00 | | | 1 213 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 411.00 | | | 439 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 183 510.00 | 369 922.00 | 2 553 432.00 | 2 183 510.00 |
FG Production vendue services | 61 588.00 | 1 165.00 | 62 753.00 | 61 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 098.00 | 371 087.00 | 2 616 185.00 | 2 245 098.00 |
FM Production stockée | | | -30 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 774.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 599.00 | | | 140 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 804.00 | | | 115 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 995.00 | | | 124 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 028.00 | | | 2 738 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 699.00 | | | 2 397 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 329.00 | | | 340 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 951.00 | | 261 122.00 | 1 017 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 000.00 | 1 150 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 000.00 | 1 138 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 298.00 | | 260 134.00 | 1 007 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 653.00 | | 988.00 | 10 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 444.00 | 104 774.00 | 13 196.00 | 731 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 444.00 | 104 774.00 | 13 196.00 | 731 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 860.00 | 162 860.00 | | 162 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
UP Prêts | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 400 119.00 | 400 119.00 | | 400 119.00 |
VB T. V. A. | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 907.00 | 82 547.00 | 141 360.00 | 223 907.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 623.00 | 432 411.00 | 9 211.00 | 441 623.00 |
VW T.V.A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 772.00 | 439 411.00 | 141 360.00 | 580 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
ST Autres comptes | 424 163.00 | | | 424 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
YT Sous‐traitance | 76 411.00 | | | 76 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 466.00 | | | 468 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 683.00 | | | 249 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 012.00 | | | 596 012.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |