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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 470.00 | 697.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408.00 | 2 711.00 | 697.00 | 3 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BZ Autres créances | 19 534.00 | 15 380.00 | 4 154.00 | 19 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 125.00 | | 130 745.00 | 146 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 533.00 | 2 711.00 | 131 442.00 | 149 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
DL TOTAL (I) | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 442.00 | | | 131 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 356.00 | | 287 356.00 | 287 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 356.00 | | 287 356.00 | 287 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 129.00 | | | -7 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 955.00 | | | 288 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399.00 | | 1 009.00 | 2 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | | 1 009.00 | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 312.00 | | 2 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 312.00 | | 1 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 380.00 | 1 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
ST Autres comptes | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149.00 | | | 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
ZE Dividendes | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 010.00 | | | 97 010.00 |