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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DH Report à nouveau | -76 556.00 | 15 781.00 | | -76 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 782.00 | -92 337.00 | | -1 782.00 |
DL TOTAL (I) | -8 238.00 | -6 456.00 | | -8 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 477.00 | 13 477.00 | | 11 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 430.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 5 990.00 | | 453.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 710.00 | 20 898.00 | | 12 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472.00 | 14 442.00 | | 4 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 710.00 | 20 898.00 | | 12 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 29 952.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 995.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | 29 950.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 113 945.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -83 993.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669.00 | 53 464.00 | | 5 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451.00 | 145 800.00 | | 7 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 782.00 | -92 337.00 | | -1 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296.00 | | | 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999.00 | 1 904.00 | 2 095.00 | 3 999.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268.00 | 5 819.00 | | 268.00 |
ST Autres comptes | 2 912.00 | 15 931.00 | | 2 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 186.00 | 3 236.00 | | 3 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 816.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | 816.00 | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 037.00 | 10 668.00 | | 1 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 259.00 | 6 853.00 | | 1 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 366.00 | 26 986.00 | | 6 366.00 |