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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 771.00 | 8 299.00 | 2 471.00 | 10 771.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 998.00 | 532 830.00 | 193 167.00 | 725 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 864.00 | 300 030.00 | 193 834.00 | 493 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 477.00 | | 280 477.00 | 280 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 415.00 | 841 160.00 | 1 186 255.00 | 2 027 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 021.00 | | 204 021.00 | 204 021.00 |
BP En cours de production de services | 359 297.00 | | 359 297.00 | 359 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
BZ Autres créances | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
CF Disponibilités | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 151.00 | | 741 151.00 | 741 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 567.00 | 841 160.00 | 1 927 406.00 | 2 768 567.00 |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 362 015.00 | | | 362 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
DL TOTAL (I) | 455 126.00 | | | 455 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 345.00 | | | 1 075 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 177.00 | | | 258 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 982.00 | | | 132 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 280.00 | | | 1 472 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 406.00 | | | 1 927 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 874.00 | | | 823 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 336.00 | | 149 978.00 | 1 958 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 898.00 | 2 027 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 500 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 898.00 | 1 219 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 771.00 | | | 504 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 343.00 | | 11 418.00 | 1 285 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 222.00 | | 138 560.00 | 168 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 002.00 | 109 858.00 | 80 699.00 | 812 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 169.00 | 130.00 | 4 000.00 | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 833.00 | 109 728.00 | 76 699.00 | 799 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 178.00 | 258 178.00 | | 258 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 983.00 | 132 983.00 | | 132 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 477.00 | | 280 477.00 | 280 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 525.00 | 348 119.00 | 648 406.00 | 996 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 842.00 | | | 186 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 974.00 | 138 137.00 | 304 837.00 | 442 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 281.00 | 823 875.00 | 648 406.00 | 1 472 281.00 |