| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 807.00 | | 1 617 807.00 | 1 617 807.00 |
BZ Autres créances | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CF Disponibilités | 211 843.00 | | 211 843.00 | 211 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 352.00 | | 217 352.00 | 217 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 159.00 | | 1 835 159.00 | 1 835 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 617 807.00 | | 1 617 807.00 | 1 617 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 897.00 | 1 110 898.00 | | 1 110 897.00 |
DH Report à nouveau | -237 162.00 | -216 494.00 | | -237 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 269.00 | -20 668.00 | | -15 269.00 |
DL TOTAL (I) | 858 465.00 | 873 735.00 | | 858 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 734.00 | 513 767.00 | | 421 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 501.00 | 199 251.00 | | 467 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 7 130.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 600.00 | 26 400.00 | | 83 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 694.00 | 746 548.00 | | 976 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 159.00 | 1 620 283.00 | | 1 835 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 063.00 | | | 641 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 800.00 | 132 000.00 | | 265 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 069.00 | 152 668.00 | | 281 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 269.00 | -20 668.00 | | -15 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 807.00 | | | 1 617 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 807.00 | | | 1 617 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 463.00 | 85 832.00 | 335 631.00 | 421 463.00 |
VI Groupe et associés | 467 501.00 | 467 501.00 | | 467 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 694.00 | 641 064.00 | 335 631.00 | 976 694.00 |