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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 306 420.00 | | 306 420.00 | 306 420.00 |
CF Disponibilités | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 687.00 | | 348 687.00 | 348 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 687.00 | | 748 687.00 | 748 687.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | 497 071.00 | 425 191.00 | | 497 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 113.00 | 71 879.00 | | 55 113.00 |
DL TOTAL (I) | 610 528.00 | 555 415.00 | | 610 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 642.00 | 93 307.00 | | 59 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 400.00 | 90 280.00 | | 35 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 960.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 395.00 | 37 915.00 | | 32 395.00 |
EA Autres dettes | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 159.00 | 232 200.00 | | 138 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 687.00 | 787 615.00 | | 748 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 800.00 | 74 959.00 | | 57 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686.00 | 3 079.00 | | 2 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 113.00 | 71 879.00 | | 55 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |