| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BT Marchandises | 144 350.00 | | 144 350.00 | 144 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 331.00 | 8 524.00 | 448 806.00 | 457 331.00 |
BZ Autres créances | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
CF Disponibilités | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 115.00 | 8 524.00 | 707 591.00 | 716 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 135.00 | 8 524.00 | 715 610.00 | 724 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -189 523.00 | -184 677.00 | | -189 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 568.00 | -4 846.00 | | -38 568.00 |
DL TOTAL (I) | -222 591.00 | -184 023.00 | | -222 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 3 070.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 515.00 | 184 985.00 | | 360 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 047.00 | 492 871.00 | | 576 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 201.00 | 680 927.00 | | 938 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 610.00 | 496 904.00 | | 715 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 201.00 | | | 938 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 615.00 | | 740 615.00 | 740 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 615.00 | | 740 615.00 | 740 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 63 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 324.00 | 2 132.00 | | 7 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | 2 132.00 | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 538.00 | -2 132.00 | | 46 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 040.00 | 301 155.00 | | 799 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 608.00 | 306 001.00 | | 837 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 568.00 | -4 846.00 | | -38 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -813.00 | | | -813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 515.00 | 360 515.00 | | 360 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 443 269.00 | 443 269.00 | | 443 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VB T. V. A. | 110 103.00 | 110 103.00 | | 110 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 060.00 | 568 041.00 | 8 019.00 | 576 060.00 |
VW T.V.A. | 504 316.00 | 504 316.00 | | 504 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 201.00 | 938 201.00 | | 938 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 4 489.00 | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 920.00 | 6 891.00 | | 6 920.00 |
ST Autres comptes | 10 905.00 | 11 394.00 | | 10 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 071.00 | 37 553.00 | | 43 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 651.00 | 4 685.00 | | 5 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 262.00 | 9 174.00 | | 6 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 048.00 | | | 154 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 896.00 | 55 838.00 | | 60 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |