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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 514.00 | 64 322.00 | 125 193.00 | 189 514.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 832.00 | 64 322.00 | 125 511.00 | 189 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
072 Créances – Autres | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
084 Disponibilités | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
110 Total général Actif | 239 856.00 | 64 322.00 | 175 535.00 | 239 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 211.00 | 272 261.00 | | 263 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 073.00 | 29 076.00 | | 11 073.00 |
224 Production immobilisée | 13 715.00 | 14 137.00 | | 13 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 504.00 | 2 800.00 | | 3 504.00 |
230 Autres produits | 1 891.00 | 1 968.00 | | 1 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 394.00 | 320 242.00 | | 293 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 041.00 | 95 156.00 | | 75 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 125 114.00 | 134 265.00 | | 125 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 343.00 | 4 924.00 | | 5 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 401.00 | 44 329.00 | | 47 401.00 |
252 Charges sociales | 8 163.00 | 3 517.00 | | 8 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 848.00 | 15 401.00 | | 15 848.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 62.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 232.00 | 298 654.00 | | 277 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 162.00 | 21 588.00 | | 16 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | 2 116.00 | | 427.00 |
294 Charges financières | 2 413.00 | 2 974.00 | | 2 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 322.00 | 907.00 | | 1 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 548.00 | 1 158.00 | | -1 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 402.00 | 18 666.00 | | 14 402.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 435.00 | | | 19 435.00 |