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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | 75 994.00 | 1 699 006.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777.00 | 2 947.00 | 1 830.00 | 4 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 949.00 | 32 095.00 | 33 854.00 | 65 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 826.00 | 111 036.00 | 1 778 789.00 | 1 889 826.00 |
BT Marchandises | 103 686.00 | | 103 686.00 | 103 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BZ Autres créances | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CF Disponibilités | 121 973.00 | | 121 973.00 | 121 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 937.00 | | 290 937.00 | 290 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 764.00 | 111 036.00 | 2 069 727.00 | 2 180 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
CU Autres participations | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 872 202.00 | | | 872 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
DL TOTAL (I) | 977 268.00 | | | 977 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 194.00 | | | 589 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 622.00 | | | 305 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 211.00 | | | 139 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 458.00 | | | 1 092 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 727.00 | | | 2 069 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 484.00 | | | 634 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 212.00 | 139 212.00 | | 139 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
UX Autres créances clients | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 194.00 | 131 381.00 | 416 318.00 | 589 194.00 |
VI Groupe et associés | 370 462.00 | 370 462.00 | | 370 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 103.00 | 159 103.00 | | 159 103.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 492.00 | 694 518.00 | 416 478.00 | 1 152 492.00 |