| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 412.00 | 42.00 | 455.00 |
AN Terrains | 70 371.00 | | 70 371.00 | 70 371.00 |
AP Constructions | 212 943.00 | 86 447.00 | 126 496.00 | 212 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 870.00 | 1 077.00 | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 897.00 | 28 898.00 | 28 999.00 | 57 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 494.00 | 116 627.00 | 256 866.00 | 373 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 043.00 | | 534 043.00 | 534 043.00 |
BZ Autres créances | 238 530.00 | | 238 530.00 | 238 530.00 |
CF Disponibilités | 575 763.00 | | 575 763.00 | 575 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 209.00 | | 1 351 209.00 | 1 351 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 703.00 | 116 627.00 | 1 608 075.00 | 1 724 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
CU Autres participations | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 605 013.00 | 522 528.00 | | 605 013.00 |
DH Report à nouveau | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 239.00 | 182 484.00 | | 123 239.00 |
DL TOTAL (I) | 802 937.00 | 779 697.00 | | 802 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 653.00 | 308 531.00 | | 286 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 365 590.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 95 451.00 | | 13 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 880.00 | 188 687.00 | | 267 880.00 |
EA Autres dettes | 236 632.00 | 115 297.00 | | 236 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 138.00 | 1 073 558.00 | | 805 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 075.00 | 1 853 256.00 | | 1 608 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 992 139.00 | | 992 139.00 | 992 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 139.00 | | 992 139.00 | 992 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 401.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 625.00 | 41 717.00 | | 45 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 680.00 | 179 242.00 | | 1 034 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 441.00 | 1 608 757.00 | | 911 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 239.00 | 182 484.00 | | 123 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 159.00 | | 17 334.00 | 356 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 816.00 | | 11 344.00 | 331 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 888.00 | | 5 990.00 | 23 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 124.00 | 12 503.00 | | 104 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 37.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 750.00 | 12 465.00 | | 103 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 632.00 | 236 632.00 | | 236 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UX Autres créances clients | 534 043.00 | 534 043.00 | | 534 043.00 |
VB T. V. A. | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VC Groupe et associés | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 416.00 | 53 961.00 | 166 584.00 | 286 416.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 65 871.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 419.00 | 121 419.00 | | 121 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 153.00 | 787 153.00 | | 787 153.00 |
VW T.V.A. | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 138.00 | 572 683.00 | 166 584.00 | 805 138.00 |