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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 502 220.00 | 104 275 199.00 | 52 227 021.00 | 156 502 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 319.00 | | 1 984 319.00 | 1 984 319.00 |
BZ Autres créances | 1 937 823.00 | | 1 937 823.00 | 1 937 823.00 |
CF Disponibilités | 230 152.00 | | 230 152.00 | 230 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 314.00 | | 4 153 314.00 | 4 153 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 655 533.00 | 104 275 199.00 | 56 380 335.00 | 160 655 533.00 |
CU Autres participations | 153 772 220.00 | 104 275 199.00 | 49 497 021.00 | 153 772 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 337 000.00 | 26 337 000.00 | | 26 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 213 859.00 | 102 213 859.00 | | 102 213 859.00 |
DH Report à nouveau | -93 436 437.00 | -92 950 552.00 | | -93 436 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 395 919.00 | -485 886.00 | | -15 395 919.00 |
DK Provisions réglementées | 5 792 424.00 | 5 792 424.00 | | 5 792 424.00 |
DL TOTAL (I) | 25 510 927.00 | 40 906 845.00 | | 25 510 927.00 |
DP Provisions pour risques | 73 082.00 | 69 601.00 | | 73 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 082.00 | 69 601.00 | | 73 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 501 099.00 | 29 501 099.00 | | 29 501 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 298.00 | 679 432.00 | | 22 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 585.00 | 441 641.00 | | 560 585.00 |
EA Autres dettes | 712 344.00 | 1 526 755.00 | | 712 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 796 326.00 | 32 148 927.00 | | 30 796 326.00 |
ED (V) | | 57 946.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 380 335.00 | 73 183 320.00 | | 56 380 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 81 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 397 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 397 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 393 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 343 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 243.00 | 121 575.00 | | 52 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 243.00 | -121 575.00 | | -52 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 618.00 | 530 711.00 | | 533 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 929 536.00 | 1 016 596.00 | | 15 929 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 395 919.00 | -485 886.00 | | -15 395 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 877 907.00 | 15 397 292.00 | | 88 877 907.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 792 424.00 | | | 5 792 424.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 601.00 | 3 482.00 | | 69 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 877 907.00 | 15 397 292.00 | | 88 877 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 739 931.00 | 15 400 773.00 | | 94 739 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 397 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 501 099.00 | 29 501 099.00 | | 29 501 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 319.00 | 1 984 319.00 | | 1 984 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 712 344.00 | 712 344.00 | | 712 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 915 512.00 | 1 915 512.00 | | 1 915 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 856.00 | 374 856.00 | | 374 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652 142.00 | 6 652 142.00 | | 6 652 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 795 762.00 | 30 795 762.00 | | 30 795 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |