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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 961.00 | 36 919.00 | 27 041.00 | 63 961.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 105.00 | 56 684.00 | 38 420.00 | 95 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 395.00 | 217 671.00 | 362 724.00 | 580 395.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 501.00 | 311 276.00 | 473 225.00 | 784 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115 680.00 | 12 179.00 | 4 103 501.00 | 4 115 680.00 |
BZ Autres créances | 1 207 977.00 | | 1 207 977.00 | 1 207 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 452 187.00 | | 452 187.00 | 452 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 087.00 | | 128 087.00 | 128 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 004 894.00 | 12 179.00 | 5 992 715.00 | 6 004 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 396.00 | 323 455.00 | 6 465 941.00 | 6 789 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DG Autres réserves | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 952.00 | | | 349 952.00 |
DL TOTAL (I) | 611 091.00 | | | 611 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 706.00 | | | 1 534 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 802.00 | | | 617 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162 822.00 | | | 3 162 822.00 |
EA Autres dettes | 511 068.00 | | | 511 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 854 849.00 | | | 5 854 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 941.00 | | | 6 465 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 634 205.00 | | | 5 634 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 377 108.00 | | 16 377 108.00 | 16 377 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 377 108.00 | | 16 377 108.00 | 16 377 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 921 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 289 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 546 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471 954.00 | | | 471 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 404.00 | | | -69 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 986 239.00 | | | 16 986 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 636 286.00 | | | 16 636 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 952.00 | | | 349 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 977.00 | | | 146 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 691.00 | | 47 083.00 | 744 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 273.00 | 784 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 273.00 | 675 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 221.00 | | 43 553.00 | 639 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 509.00 | | 3 529.00 | 21 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 602.00 | 121 067.00 | 3 394.00 | 193 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 588.00 | 9 331.00 | | 27 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 014.00 | 111 736.00 | 3 394.00 | 166 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 802.00 | 617 802.00 | | 617 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589 950.00 | 1 589 950.00 | | 1 589 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 719.00 | 582 719.00 | | 582 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 068.00 | 511 068.00 | | 511 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
UX Autres créances clients | 4 101 065.00 | 4 101 065.00 | | 4 101 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VB T. V. A. | 101 882.00 | 101 882.00 | | 101 882.00 |
VC Groupe et associés | 450 064.00 | 49 887.00 | 400 176.00 | 450 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 883.00 | 1 271 239.00 | 220 643.00 | 1 491 883.00 |
VI Groupe et associés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 84 171.00 | 84 171.00 | | 84 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 912.00 | 152 912.00 | | 152 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 971.00 | 567 971.00 | | 567 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 087.00 | 128 087.00 | | 128 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 784.00 | 5 059 170.00 | 417 614.00 | 5 476 784.00 |
VW T.V.A. | 837 239.00 | 837 239.00 | | 837 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 854 849.00 | 5 634 205.00 | 220 643.00 | 5 854 849.00 |