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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 5 440.00 | 349.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 922.00 | 87 855.00 | 36 067.00 | 123 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 866.00 | 94 185.00 | 40 682.00 | 134 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 416.00 | | 258 416.00 | 258 416.00 |
BZ Autres créances | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 532.00 | | 321 532.00 | 321 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 398.00 | 94 185.00 | 362 214.00 | 456 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 883.00 | 43 552.00 | | 44 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 023.00 | 1 331.00 | | -90 023.00 |
DL TOTAL (I) | -34 140.00 | 55 883.00 | | -34 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 634.00 | 4 965.00 | | 44 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 539.00 | 45 584.00 | | 71 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | 31 179.00 | | 70 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 192.00 | 240 327.00 | | 154 192.00 |
EA Autres dettes | 55 331.00 | 31 293.00 | | 55 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 354.00 | 353 348.00 | | 396 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 214.00 | 409 231.00 | | 362 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 441.00 | 353 348.00 | | 380 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 601.00 | | 27 019.00 | 111 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 753.00 | 134 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 753.00 | 129 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 464.00 | | 27 000.00 | 106 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | 19.00 | 4 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 757.00 | 9 181.00 | 3 753.00 | 88 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 867.00 | 9 181.00 | 3 753.00 | 87 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 246 118.00 | 246 118.00 | | 246 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 833.00 | 3 920.00 | 15 913.00 | 19 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VI Groupe et associés | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 138.00 | 323 138.00 | | 323 138.00 |
VW T.V.A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 354.00 | 380 441.00 | 15 913.00 | 396 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 547.00 | 27 777.00 | | 24 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 387.00 | 14 194.00 | | 13 387.00 |
ST Autres comptes | 86 309.00 | 70 107.00 | | 86 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 519.00 | 46 317.00 | | 46 519.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | 347.00 | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 1 338.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 765.00 | 29 114.00 | | 25 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 593.00 | 81 395.00 | | 76 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 048.00 | 26 837.00 | | 26 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 559.00 | 130 964.00 | | 146 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |