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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 534 147.00 | 404 538.00 | 129 609.00 | 534 147.00 |
040 Immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 263.00 | 404 538.00 | 191 725.00 | 596 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
060 Stock marchandises | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
072 Créances – Autres | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
084 Disponibilités | 239 379.00 | | 239 379.00 | 239 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 353.00 | | 285 353.00 | 285 353.00 |
110 Total général Actif | 881 615.00 | 404 538.00 | 477 077.00 | 881 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 554.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 781 980.00 | 1 709 838.00 | | 1 781 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418.00 | | | 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 37 335.00 | 20 674.00 | | 37 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 819 732.00 | 1 733 012.00 | | 1 819 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 951 484.00 | 887 417.00 | | 951 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 082.00 | 5 987.00 | | 1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 171 304.00 | 139 625.00 | | 171 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 289.00 | 15 014.00 | | 18 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 421 872.00 | 430 982.00 | | 421 872.00 |
252 Charges sociales | 150 428.00 | 140 248.00 | | 150 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 389.00 | 57 843.00 | | 58 389.00 |
262 Autres charges | 1 674.00 | 454.00 | | 1 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 774 523.00 | 1 677 570.00 | | 1 774 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 209.00 | 55 441.00 | | 45 209.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 925.00 | 25.00 | | 1 925.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | 2 995.00 | | 1 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 8 517.00 | | 7 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 554.00 | 43 957.00 | | 38 554.00 |