| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 387.00 | 49 507.00 | 2 879.00 | 52 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 137.00 | 53 257.00 | 2 879.00 | 56 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 103.00 | 91 907.00 | 155 196.00 | 247 103.00 |
072 Créances – Autres | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
084 Disponibilités | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 933.00 | 91 907.00 | 181 026.00 | 272 933.00 |
110 Total général Actif | 329 071.00 | 145 164.00 | 183 906.00 | 329 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 906.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 374.00 | 49 857.00 | 4 517.00 | 54 374.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 124.00 | 53 607.00 | 4 517.00 | 58 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 450.00 | 91 907.00 | -6 457.00 | 85 450.00 |
BZ Autres créances | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
CF Disponibilités | 92 823.00 | | 92 823.00 | 92 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 652.00 | 91 907.00 | 127 745.00 | 219 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 776.00 | 145 514.00 | 132 262.00 | 277 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 800.00 | 100 000.00 | | 95 800.00 |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 800.00 | 101 000.00 | | 95 800.00 |
242 Autres charges externes. | 24 350.00 | 29 654.00 | | 24 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 402.00 | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 000.00 | 30 000.00 | | 67 000.00 |
252 Charges sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 674.00 | 2 813.00 | | 674.00 |
256 Dotations aux provisions | | 36 545.00 | | |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 071.00 | 99 414.00 | | 95 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 728.00 | 1 585.00 | | 728.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 1 378.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 31.00 | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 602.00 | 176.00 | | 602.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 917.00 | 69 315.00 | | 69 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 463.00 | 603.00 | | -24 463.00 |
DL TOTAL (I) | 56 454.00 | 80 917.00 | | 56 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 22 130.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | 5 048.00 | | 11 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 666.00 | 79 536.00 | | 62 666.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 807.00 | 107 061.00 | | 75 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 262.00 | 187 978.00 | | 132 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 807.00 | 107 061.00 | | 75 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 51 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 311.00 | 95 800.00 | | 103 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 774.00 | 95 197.00 | | 127 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 463.00 | 603.00 | | -24 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 137.00 | | 4 187.00 | 56 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 58 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 54 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 387.00 | | 4 187.00 | 52 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 258.00 | 349.00 | | 53 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 508.00 | 349.00 | | 49 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
UX Autres créances clients | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
VB T. V. A. | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 829.00 | 126 829.00 | | 126 829.00 |
VW T.V.A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |