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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | 97 550.00 | 119 450.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 208.00 | 28 286.00 | 4 922.00 | 33 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 783.00 | 15 303.00 | 14 480.00 | 29 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 242.00 | 141 139.00 | 139 103.00 | 280 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 174 812.00 | | 174 812.00 | 174 812.00 |
CF Disponibilités | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 712.00 | | 224 712.00 | 224 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 955.00 | 141 139.00 | 363 816.00 | 504 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 000.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 592.00 | 46 195.00 | | 60 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 101.00 | 14 397.00 | | -28 101.00 |
DL TOTAL (I) | 43 492.00 | 71 592.00 | | 43 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 252.00 | 19 272.00 | | 14 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 774.00 | 306 803.00 | | 243 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 405.00 | 67 123.00 | | 51 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 894.00 | 8 117.00 | | 10 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 324.00 | 401 315.00 | | 320 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 816.00 | 472 907.00 | | 363 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 130.00 | 5 227.00 | 8 903.00 | 14 130.00 |
VI Groupe et associés | 243 765.00 | 243 765.00 | | 243 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 812.00 | 174 812.00 | | 174 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 779.00 | 180 529.00 | 250.00 | 180 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 324.00 | 311 421.00 | 8 903.00 | 320 324.00 |