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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 876.00 | 17 655.00 | 8 221.00 | 25 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 910.00 | 2 049.00 | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 385.00 | 19 964.00 | 26 421.00 | 46 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 462.00 | 38 529.00 | 3 107 932.00 | 3 146 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 466.00 | | 488 466.00 | 488 466.00 |
BZ Autres créances | 2 806 829.00 | | 2 806 829.00 | 2 806 829.00 |
CF Disponibilités | 147 799.00 | | 147 799.00 | 147 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 415.00 | | 3 444 415.00 | 3 444 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 877.00 | 38 529.00 | 6 552 347.00 | 6 590 877.00 |
CU Autres participations | 3 070 661.00 | | 3 070 661.00 | 3 070 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 042 382.00 | | | 3 042 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 653 321.00 | 1 630 603.00 | | 2 653 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 871.00 | 1 022 718.00 | | 364 871.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071 574.00 | 2 664 321.00 | | 6 071 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 321.00 | 212 879.00 | | 125 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 292.00 | 319 894.00 | | 51 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 336.00 | 47 042.00 | | 75 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 605.00 | 120 367.00 | | 119 605.00 |
EA Autres dettes | 109 219.00 | 260 035.00 | | 109 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 773.00 | 960 217.00 | | 480 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 347.00 | 3 624 539.00 | | 6 552 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 757.00 | 834 896.00 | | 443 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 245 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 245 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 171 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 171 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | 123 138.00 | | 2 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 485 228.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | 686 225.00 | | -2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 647.00 | 48 363.00 | | 61 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 352.00 | 2 409 941.00 | | 1 457 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 481.00 | 1 387 223.00 | | 1 092 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 871.00 | 1 022 718.00 | | 364 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 052.00 | 5 328.00 | | 18 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 354.00 | | 3 071 107.00 | 75 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 495.00 | | 23 725.00 | 51 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 859.00 | | 3 047 382.00 | 23 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 754.00 | 7 856.00 | | 30 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 754.00 | 7 856.00 | | 30 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 219.00 | 109 219.00 | | 109 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 488 466.00 | 488 466.00 | | 488 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 321.00 | 88 305.00 | 37 016.00 | 125 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806 829.00 | 2 806 829.00 | | 2 806 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 696.00 | 3 296 116.00 | 580.00 | 3 296 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 773.00 | 443 757.00 | 37 016.00 | 480 773.00 |