| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 406.00 | 6 350.00 | 5 056.00 | 11 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 634.00 | 10 103.00 | 5 531.00 | 15 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 293.00 | | 104 293.00 | 104 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 333.00 | 16 453.00 | 114 880.00 | 131 333.00 |
BN En cours de production de biens | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
BT Marchandises | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 236.00 | 139 026.00 | 488 210.00 | 627 236.00 |
BZ Autres créances | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 778 001.00 | | 778 001.00 | 778 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 270.00 | 139 026.00 | 1 563 244.00 | 1 702 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 603.00 | 155 479.00 | 1 678 124.00 | 1 833 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 146.00 | 335 321.00 | | 375 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 478.00 | 39 825.00 | | 27 478.00 |
DL TOTAL (I) | 512 623.00 | 485 146.00 | | 512 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 105.00 | 635 757.00 | | 615 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 635.00 | 19 012.00 | | 12 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 549.00 | 145 538.00 | | 339 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 354.00 | 87 095.00 | | 197 354.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 501.00 | 888 260.00 | | 1 165 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 124.00 | 1 373 406.00 | | 1 678 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 398.00 | | 4 632.00 | 136 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 697.00 | 104 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 697.00 | 131 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 408.00 | | 4 632.00 | 22 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 899.00 | 5 553.00 | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 899.00 | 5 553.00 | | 10 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 549.00 | 339 549.00 | | 339 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 354.00 | 197 354.00 | | 197 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 293.00 | | 104 293.00 | 104 293.00 |
UX Autres créances clients | 627 236.00 | 627 236.00 | | 627 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 542.00 | 389 542.00 | | 389 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 562.00 | 37 138.00 | 174 133.00 | 225 562.00 |
VI Groupe et associés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 524.00 | 655 231.00 | 104 293.00 | 759 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 501.00 | 977 076.00 | 174 133.00 | 1 165 501.00 |