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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
AP Constructions | 157 328.00 | 68 706.00 | 88 622.00 | 157 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 922.00 | 72 052.00 | 51 870.00 | 123 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 839.00 | 193 248.00 | 298 591.00 | 491 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 368.00 | 334 005.00 | 532 363.00 | 866 368.00 |
BN En cours de production de biens | 107 643.00 | | 107 643.00 | 107 643.00 |
BT Marchandises | 1 058 205.00 | | 1 058 205.00 | 1 058 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 728.00 | | 302 728.00 | 302 728.00 |
BZ Autres créances | 375 201.00 | | 375 201.00 | 375 201.00 |
CF Disponibilités | 1 085 556.00 | | 1 085 556.00 | 1 085 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 314.00 | | 2 965 314.00 | 2 965 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 682.00 | 334 005.00 | 3 497 676.00 | 3 831 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 540 727.00 | 328 210.00 | | 540 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 440.00 | 212 518.00 | | 344 440.00 |
DL TOTAL (I) | 893 967.00 | 549 527.00 | | 893 967.00 |
DP Provisions pour risques | 400 134.00 | 270 078.00 | | 400 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 134.00 | 270 078.00 | | 400 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 693.00 | 119 888.00 | | 77 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 12 844.00 | | 1 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 560.00 | 811 581.00 | | 197 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 507.00 | 256 819.00 | | 552 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 651.00 | 444 285.00 | | 677 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
EA Autres dettes | 667 578.00 | 21 259.00 | | 667 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 203 576.00 | 1 696 772.00 | | 2 203 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 676.00 | 2 516 377.00 | | 3 497 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 141.00 | 118 008.00 | 9 143.00 | 225 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 141.00 | 118 008.00 | 9 143.00 | 225 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 507.00 | 552 507.00 | | 552 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 651.00 | 677 651.00 | | 677 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 578.00 | 667 578.00 | | 667 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 693.00 | 28 522.00 | 49 171.00 | 77 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 517.00 | 687 517.00 | | 687 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 902.00 | 687 517.00 | 21 385.00 | 708 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 016.00 | 1 956 845.00 | 49 171.00 | 2 006 016.00 |