| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 655.00 | | 222 655.00 | 222 655.00 |
AP Constructions | 385 174.00 | 205 808.00 | 179 366.00 | 385 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 632.00 | 214 612.00 | 402 020.00 | 616 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 858.00 | 214 612.00 | 435 246.00 | 649 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 861.00 | -2 515.00 | | -7 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 702.00 | -5 346.00 | | -27 702.00 |
DL TOTAL (I) | -25 563.00 | 2 139.00 | | -25 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 285.00 | 427 817.00 | | 420 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 4 284.00 | | 2 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 049.00 | 3 386.00 | | 8 049.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 3 839.00 | | 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 809.00 | 442 311.00 | | 460 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 246.00 | 444 450.00 | | 435 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 916.00 | 442 311.00 | | 446 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 285.00 | | | 420 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 131.00 | 42 510.00 | | 33 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 834.00 | 47 856.00 | | 60 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 702.00 | -5 346.00 | | -27 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 632.00 | | | 616 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 632.00 | | | 616 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 984.00 | 33 628.00 | | 180 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 984.00 | 33 628.00 | | 180 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 463.00 | 415 463.00 | | 415 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 773.00 | 14 879.00 | 13 894.00 | 28 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 809.00 | 446 916.00 | 13 894.00 | 460 809.00 |