| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AP Constructions | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 469.00 | 40 784.00 | 21 685.00 | 62 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 235.00 | 40 784.00 | 51 451.00 | 92 235.00 |
BN En cours de production de biens | 194 351.00 | | 194 351.00 | 194 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BZ Autres créances | 170 814.00 | | 170 814.00 | 170 814.00 |
CF Disponibilités | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 277.00 | | 395 277.00 | 395 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 511.00 | 40 784.00 | 446 728.00 | 487 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 220.00 | 56 891.00 | | 70 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 170.00 | 13 329.00 | | 12 170.00 |
DL TOTAL (I) | 92 390.00 | 80 220.00 | | 92 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 764.00 | 112 090.00 | | 51 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 244.00 | 201 050.00 | | 233 244.00 |
EA Autres dettes | 40 943.00 | 17 943.00 | | 40 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 338.00 | 341 850.00 | | 354 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 728.00 | 422 070.00 | | 446 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 338.00 | 341 850.00 | | 354 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 132.00 | | 1 241 132.00 | 1 241 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 132.00 | | 1 241 132.00 | 1 241 132.00 |
FM Production stockée | | | 43 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 95 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 78.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 312.00 | 22 623.00 | | 5 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512.00 | 22 623.00 | | 5 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 695.00 | 2 139.00 | | 6 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 695.00 | 2 144.00 | | 6 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | 20 479.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 690.00 | 1 360 958.00 | | 1 289 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 520.00 | 1 347 629.00 | | 1 277 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 170.00 | 13 329.00 | | 12 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 982.00 | 20 807.00 | | 25 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 092.00 | 14 691.00 | | 26 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 092.00 | 14 691.00 | | 26 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VI Groupe et associés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 039.00 | 150 039.00 | | 150 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 559.00 | 179 559.00 | | 179 559.00 |
VW T.V.A. | 220 186.00 | 220 186.00 | | 220 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 338.00 | 354 338.00 | | 354 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 747.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 13 566.00 | | |
ST Autres comptes | 121 940.00 | 159 636.00 | | 121 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 665.00 | 40 980.00 | | 29 665.00 |
YT Sous‐traitance | 606 690.00 | 619 405.00 | | 606 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 600.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 46 282.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 755.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 502.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 725.00 | 99 344.00 | | 113 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 199.00 | 17 832.00 | | 7 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 295.00 | 880 469.00 | | 758 295.00 |