| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 1 296.00 | 1 370.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 172.00 | 68 927.00 | 34 246.00 | 103 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 338.00 | 70 222.00 | 44 115.00 | 114 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 167.00 | | 166 167.00 | 166 167.00 |
BZ Autres créances | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CF Disponibilités | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 207.00 | | 206 207.00 | 206 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 545.00 | 70 222.00 | 250 323.00 | 320 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 665.00 | 57 484.00 | | 59 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 059.00 | 2 181.00 | | -29 059.00 |
DL TOTAL (I) | 36 106.00 | 65 165.00 | | 36 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498.00 | 34 668.00 | | 3 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 461.00 | 9 782.00 | | 10 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 871.00 | 17 295.00 | | 26 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 883.00 | 153 246.00 | | 159 883.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | 15 504.00 | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 217.00 | 230 495.00 | | 214 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 323.00 | 295 660.00 | | 250 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 217.00 | 230 495.00 | | 214 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 498.00 | 34 668.00 | | 3 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 565 567.00 | | 565 567.00 | 565 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 567.00 | | 575 567.00 | 575 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 866.00 | 3 204.00 | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | 16 704.00 | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 3 235.00 | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 9 679.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | 7 025.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 403.00 | 607 626.00 | | 580 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 462.00 | 605 445.00 | | 609 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 059.00 | 2 181.00 | | -29 059.00 |