| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 132 359.00 | 131 718.00 | 640.00 | 132 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 371.00 | 90 829.00 | 5 542.00 | 96 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 810.00 | 222 547.00 | 178 263.00 | 400 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CF Disponibilités | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 146.00 | 222 547.00 | 241 599.00 | 464 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
DL TOTAL (I) | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 164.00 | | | 151 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 599.00 | | | 241 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 219.00 | | | 103 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 891.00 | | 259 891.00 | 259 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 891.00 | | 259 891.00 | 259 891.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 260.00 | | | 263 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 343.00 | | | 220 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 096.00 | | | 406 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 016.00 | | | 234 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 362.00 | 3 472.00 | 5 286.00 | 224 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 362.00 | 3 472.00 | 5 286.00 | 224 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 935.00 | 37 905.00 | 30.00 | 37 935.00 |