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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | 12 778.00 | 47 222.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 193.00 | 3 888.00 | 13 305.00 | 17 193.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 568.00 | 16 666.00 | 63 902.00 | 80 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
060 Stock marchandises | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
084 Disponibilités | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
110 Total général Actif | 114 845.00 | 16 666.00 | 98 179.00 | 114 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 366.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
222 Production stockée | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
230 Autres produits | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 420.00 | | | -6 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
242 Autres charges externes. | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
252 Charges sociales | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 785.00 | | | 125 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
294 Charges financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 646.00 | | | 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |