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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090 758.00 | | 4 090 758.00 | 4 090 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 195.00 | 125 615.00 | 4 580.00 | 130 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 209.00 | 237 064.00 | 4 101 145.00 | 4 338 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
BZ Autres créances | 445 955.00 | | 445 955.00 | 445 955.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 396.00 | | 515 396.00 | 515 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 605.00 | 237 064.00 | 4 616 541.00 | 4 853 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 953 797.00 | 2 953 797.00 | | 2 953 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
DH Report à nouveau | -859 438.00 | -566 290.00 | | -859 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 612.00 | -293 148.00 | | 11 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 737 280.00 | 724 280.00 | | 737 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 833.00 | 2 893 221.00 | | 2 917 833.00 |
DN Avances conditionnées | 375 000.00 | 345 000.00 | | 375 000.00 |
DO TOTAL (II) | 375 000.00 | 345 000.00 | | 375 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 377 824.00 | | | 377 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 788.00 | 137 509.00 | | 83 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 185.00 | 90 371.00 | | 91 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 874.00 | 243 985.00 | | 305 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 378.00 | 222 167.00 | | 423 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 606.00 | 52 413.00 | | 33 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 654.00 | 746 446.00 | | 1 315 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 541.00 | 3 984 666.00 | | 4 616 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 056.00 | | 643 153.00 | 3 695 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 338 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471 080.00 | | 634 178.00 | 3 471 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 028.00 | | 3 167.00 | 127 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 012.00 | 6 051.00 | | 231 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | 2 417.00 | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 980.00 | 3 635.00 | | 121 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 054.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 377 824.00 | 377 824.00 | | 377 824.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 874.00 | 305 874.00 | | 305 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 920.00 | 312 920.00 | | 312 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 226.00 | 61 419.00 | 15 807.00 | 77 226.00 |
VI Groupe et associés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 429.00 | 279 429.00 | | 279 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 203.00 | 515 396.00 | 5 808.00 | 521 203.00 |
VW T.V.A. | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 654.00 | 1 299 847.00 | 15 807.00 | 1 315 654.00 |