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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 370.00 | 878.00 | 16 492.00 | 17 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 290.00 | 8 659.00 | 15 631.00 | 24 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 402.00 | 9 537.00 | 2 923 864.00 | 2 933 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
BZ Autres créances | 218 292.00 | | 218 292.00 | 218 292.00 |
CF Disponibilités | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 443.00 | | 347 443.00 | 347 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 845.00 | 9 537.00 | 3 271 308.00 | 3 280 845.00 |
CU Autres participations | 2 891 742.00 | | 2 891 742.00 | 2 891 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 170.00 | | | 285 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 992.00 | | | 172 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 632.00 | | | 1 224 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
DK Provisions réglementées | 77 538.00 | | | 77 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 842.00 | | | 1 880 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 044.00 | | | 400 044.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 059.00 | | | 847 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 466.00 | | | 1 390 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 308.00 | | | 3 271 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 021.00 | | | 616 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 385.00 | | 314 385.00 | 314 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 385.00 | | 314 385.00 | 314 385.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 538.00 | | | -21 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 027.00 | | | -7 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 501.00 | | | 475 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 992.00 | | | 386 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 741.00 | | 24 290.00 | 2 941 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 891 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 916 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941 741.00 | | | 2 941 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 8 975.00 | | 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 8 097.00 | | 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 461.00 | 21 538.00 | 55 999.00 | 34 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 461.00 | 21 538.00 | 55 999.00 | 34 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 044.00 | | 400 044.00 | 400 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
UX Autres créances clients | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
VB T. V. A. | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
VC Groupe et associés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 725.00 | 106 854.00 | 851 871.00 | 958 725.00 |
VI Groupe et associés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 467.00 | | | 111 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -555.00 | -555.00 | | -555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 631.00 | 189 631.00 | | 189 631.00 |
VW T.V.A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 190.00 | 233 275.00 | 1 251 915.00 | 1 485 190.00 |