| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 299.00 | 4 936.00 | 4 363.00 | 9 299.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
AP Constructions | 1 087 500.00 | 444 011.00 | 643 488.00 | 1 087 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923.00 | 1 708.00 | 3 215.00 | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 302.00 | 470 809.00 | 1 245 493.00 | 1 716 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 396.00 | 921 467.00 | 2 909 929.00 | 3 831 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BZ Autres créances | 214 358.00 | | 214 358.00 | 214 358.00 |
CF Disponibilités | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 775.00 | | 305 775.00 | 305 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 172.00 | 921 467.00 | 3 215 705.00 | 4 137 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 292 304.00 | 2 292 304.00 | | 2 292 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 352.00 | 179 352.00 | | 179 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
DG Autres réserves | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
DH Report à nouveau | -787 182.00 | -534 163.00 | | -787 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 275.00 | -253 019.00 | | -138 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 530.00 | 2 346.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 307.00 | 1 713 399.00 | | 1 573 307.00 |
DP Provisions pour risques | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 908.00 | 478 874.00 | | 1 371 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 727.00 | 71 678.00 | | 135 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 541.00 | 88 496.00 | | 54 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 493.00 | 640 367.00 | | 1 563 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 705.00 | 2 432 670.00 | | 3 215 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 112.00 | 534 827.00 | | 364 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 622 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 922.00 | |
GE Autres charges | | | 57 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476.00 | 1 990.00 | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | 1 990.00 | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476.00 | -18 922.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 562.00 | 468 608.00 | | 832 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 838.00 | 721 627.00 | | 970 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 275.00 | -253 019.00 | | -138 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 405.00 | | 2 605.00 | 11 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 235.00 | | | 2 394 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 819.00 | 155 922.00 | 341 274.00 | 1 106 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 3 827.00 | 2 605.00 | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 105.00 | 152 095.00 | 338 669.00 | 1 103 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -1 318.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 308.00 | 167 244.00 | 351 883.00 | 1 365 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 550.00 | | | 220 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -665 883.00 | | | -665 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 359.00 | 214 359.00 | | 214 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 471.00 | 216 601.00 | 870.00 | 217 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 494.00 | 364 112.00 | 351 883.00 | 1 563 494.00 |