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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 010.00 | 60 841.00 | 35 169.00 | 96 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 115.00 | 55 190.00 | 45 925.00 | 101 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 370.00 | 126 027.00 | 188 344.00 | 314 370.00 |
BT Marchandises | 625 096.00 | | 625 096.00 | 625 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 328.00 | 30 520.00 | 39 808.00 | 70 328.00 |
BZ Autres créances | 271 297.00 | 160 977.00 | 110 320.00 | 271 297.00 |
CF Disponibilités | 95 485.00 | | 95 485.00 | 95 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 206.00 | 191 497.00 | 870 709.00 | 1 062 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 576.00 | 317 523.00 | 1 059 053.00 | 1 376 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 459.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 150 536.00 | 150 536.00 | | 150 536.00 |
DH Report à nouveau | 364 948.00 | 267 793.00 | | 364 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 866.00 | 106 696.00 | | 22 866.00 |
DL TOTAL (I) | 659 349.00 | 636 484.00 | | 659 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 245.00 | 61 403.00 | | 37 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 516.00 | 31 885.00 | | 31 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 698.00 | 309 215.00 | | 229 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 023.00 | 119 704.00 | | 101 023.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 703.00 | 522 207.00 | | 399 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 053.00 | 1 158 690.00 | | 1 059 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 750.00 | | | 261 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 504.00 | | | 144 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 592.00 | 28 435.00 | | 97 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 597.00 | 28 435.00 | | 87 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 698.00 | 229 698.00 | | 229 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 245.00 | 29 430.00 | 7 815.00 | 37 245.00 |
VI Groupe et associés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
VP Divers | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 341.00 | | | 213 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 875.00 | 341 625.00 | 7 250.00 | 348 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 703.00 | 391 889.00 | 7 815.00 | 399 703.00 |