| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540.00 | 9 070.00 | 2 470.00 | 11 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 953.00 | 53 200.00 | 42 753.00 | 95 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 971.00 | 63 747.00 | 75 223.00 | 138 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 996.00 | | 91 996.00 | 91 996.00 |
BZ Autres créances | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 718.00 | 63 747.00 | 197 971.00 | 261 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 151.00 | 27 769.00 | | 64 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 440.00 | 36 382.00 | | -46 440.00 |
DL TOTAL (I) | 25 962.00 | 72 401.00 | | 25 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 492.00 | 65 171.00 | | 58 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651.00 | 11 803.00 | | 6 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | 70 093.00 | | 63 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 360.00 | 36 148.00 | | 25 360.00 |
EA Autres dettes | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 009.00 | 183 215.00 | | 172 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 971.00 | 255 616.00 | | 197 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 692.00 | 135 828.00 | | 142 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 794.00 | | 3 961.00 | 135 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 138 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 107 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 317.00 | | 3 961.00 | 104 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 276.00 | 11 733.00 | 262.00 | 52 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 799.00 | 11 733.00 | 262.00 | 50 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 492.00 | 29 175.00 | 29 318.00 | 58 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 009.00 | 142 692.00 | 29 318.00 | 172 009.00 |