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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 385.00 | 54 075.00 | 27 310.00 | 81 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 310.00 | 9 519.00 | 27 791.00 | 37 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 311.00 | 65 209.00 | 55 102.00 | 120 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 248.00 | | 184 248.00 | 184 248.00 |
BZ Autres créances | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
CF Disponibilités | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 781.00 | | 229 781.00 | 229 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 092.00 | 65 209.00 | 284 883.00 | 350 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 78 658.00 | 66 757.00 | | 78 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 373.00 | 11 901.00 | | 8 373.00 |
DL TOTAL (I) | 104 631.00 | 96 258.00 | | 104 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 3 117.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 571.00 | 114 843.00 | | 163 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 314.00 | 10 393.00 | | 14 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 252.00 | 128 353.00 | | 180 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 883.00 | 224 611.00 | | 284 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 556 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 261.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 4 362.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 984.00 | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 040.00 | 567 254.00 | | 556 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 707.00 | | | 132 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 373.00 | 11 901.00 | | 8 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 558.00 | 16 651.00 | | 48 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 943.00 | 16 651.00 | | 46 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 571.00 | 163 571.00 | | 163 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 822.00 | 219 822.00 | | 219 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 252.00 | 180 252.00 | | 180 252.00 |