| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 719.00 | 21 781.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 797.00 | 1 283.00 | 5 514.00 | 6 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 562.00 | 14 325.00 | 47 237.00 | 61 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 359.00 | 16 326.00 | 1 471 033.00 | 1 487 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 680 156.00 | | 680 156.00 | 680 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 648.00 | | 577 648.00 | 577 648.00 |
CF Disponibilités | 680 682.00 | | 680 682.00 | 680 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 580.00 | | 1 938 580.00 | 1 938 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 939.00 | 16 326.00 | 3 409 613.00 | 3 425 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 1 214 900.00 | | 1 214 900.00 | 1 214 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 933.00 | 4 293.00 | | 5 933.00 |
DG Autres réserves | 1 387 359.00 | 1 405 806.00 | | 1 387 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 703.00 | 32 792.00 | | 39 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 995.00 | 2 682 892.00 | | 2 672 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 700.00 | 687 916.00 | | 730 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 299.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 828.00 | 2 901.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 618.00 | 691 116.00 | | 736 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 613.00 | 3 374 008.00 | | 3 409 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 618.00 | 691 116.00 | | 736 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 673.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 190.00 | 12 377.00 | | 10 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 190.00 | 12 377.00 | | 10 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 190.00 | -12 377.00 | | -10 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 576.00 | 899.00 | | -3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 912.00 | 128 014.00 | | 123 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 209.00 | 95 221.00 | | 84 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 703.00 | 32 792.00 | | 39 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 986.00 | | 156 373.00 | 1 330 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 886.00 | | 26 473.00 | 66 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 100.00 | | 129 900.00 | 1 264 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653.00 | 13 673.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 13 673.00 | | 2 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VC Groupe et associés | 494 035.00 | 494 035.00 | | 494 035.00 |
VI Groupe et associés | 730 700.00 | 730 700.00 | | 730 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 425.00 | 180 425.00 | | 180 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 350.00 | 684 350.00 | | 684 350.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 618.00 | 736 618.00 | | 736 618.00 |