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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 270 000.00 | 185 300.00 | 84 700.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459 764.00 | 3 686 887.00 | 1 772 877.00 | 5 459 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 729 764.00 | 3 872 187.00 | 1 857 577.00 | 5 729 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
BZ Autres créances | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CF Disponibilités | 480 820.00 | | 480 820.00 | 480 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 357.00 | | 634 357.00 | 634 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 121.00 | 3 872 187.00 | 2 491 934.00 | 6 364 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 948 232.00 | -2 107 955.00 | | -1 948 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339.00 | 159 723.00 | | 32 339.00 |
DK Provisions réglementées | 738 664.00 | 861 782.00 | | 738 664.00 |
DL TOTAL (I) | -1 175 228.00 | -1 084 450.00 | | -1 175 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 774.00 | 128 000.00 | | 218 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 774.00 | 128 000.00 | | 218 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 528.00 | 2 324 929.00 | | 2 028 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 025.00 | 1 424 550.00 | | 1 411 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 19 036.00 | | 8 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 123.00 | | |
EA Autres dettes | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 388.00 | 3 771 193.00 | | 3 448 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 934.00 | 2 814 743.00 | | 2 491 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 725.00 | | 584 725.00 | 584 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 725.00 | | 584 725.00 | 584 725.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 118.00 | 123 119.00 | | 123 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 118.00 | 123 119.00 | | 123 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 118.00 | 123 119.00 | | 123 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 843.00 | 845 135.00 | | 707 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 504.00 | 685 412.00 | | 675 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 339.00 | 159 723.00 | | 32 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 638 990.00 | | 220 305.00 | 5 638 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 531.00 | | 5 729 764.00 | 129 531.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 531.00 | | 5 729 764.00 | 129 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 638 990.00 | | 220 305.00 | 5 638 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 716.00 | 456 315.00 | 80 843.00 | 3 496 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496 716.00 | 456 315.00 | 80 843.00 | 3 496 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 861 782.00 | | 123 118.00 | 861 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 90 774.00 | | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 782.00 | 90 774.00 | 123 118.00 | 989 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411 025.00 | 85 950.00 | | 1 411 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
VB T. V. A. | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 528.00 | 310 591.00 | 1 615 099.00 | 2 028 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 401.00 | | | 296 401.00 |
VP Divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 537.00 | 153 537.00 | | 153 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 388.00 | 405 376.00 | 1 615 099.00 | 3 448 388.00 |