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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
AH Fonds commercial | 2 258 500.00 | | 2 258 500.00 | 2 258 500.00 |
AP Constructions | 5 695.00 | 3 346.00 | 2 348.00 | 5 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 234.00 | 180 753.00 | 70 481.00 | 251 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 235.00 | 255 209.00 | 54 026.00 | 309 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 781.00 | 474 313.00 | 2 386 468.00 | 2 860 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 064 127.00 | 205 697.00 | 8 858 429.00 | 9 064 127.00 |
BZ Autres créances | 382 249.00 | | 382 249.00 | 382 249.00 |
CF Disponibilités | 4 871 365.00 | | 4 871 365.00 | 4 871 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 317 741.00 | 205 697.00 | 14 112 043.00 | 14 317 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 521.00 | 680 010.00 | 16 498 511.00 | 17 178 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 505 614.00 | 853 087.00 | | 505 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 502.00 | 152 526.00 | | 783 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 115.00 | 1 885 614.00 | | 2 169 115.00 |
DP Provisions pour risques | 786 430.00 | 730 756.00 | | 786 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 430.00 | 730 756.00 | | 786 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 132.00 | 2 232 064.00 | | 3 029 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033 602.00 | 1 848 006.00 | | 3 033 602.00 |
EA Autres dettes | 62 376.00 | 68 077.00 | | 62 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 239 455.00 | 4 990 156.00 | | 7 239 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 542 966.00 | 9 138 303.00 | | 13 542 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 498 511.00 | 11 754 672.00 | | 16 498 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 22 739 830.00 | | 22 739 830.00 | 22 739 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 739 915.00 | | 22 739 915.00 | 22 739 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 272 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 851 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 099 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 099 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 861 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | 11 006.00 | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 207.00 | 14 532.00 | | 7 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763.00 | 25 539.00 | | 9 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 795.00 | 2 834.00 | | 37 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 926.00 | 13 262.00 | | 33 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 722.00 | 16 096.00 | | 71 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 959.00 | 9 443.00 | | -61 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 895.00 | 53 284.00 | | 222 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 994.00 | 101 965.00 | | 342 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 282 372.00 | 15 326 864.00 | | 23 282 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 498 871.00 | 15 174 338.00 | | 22 498 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 502.00 | 152 526.00 | | 783 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 782.00 | | 1 574 153.00 | 1 318 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 505.00 | | 1 474 000.00 | 819 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 165.00 | | 111 116.00 | 488 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 113.00 | | -10 963.00 | 11 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 487.00 | 66 587.00 | 15 761.00 | 423 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 482.00 | 66 587.00 | 15 761.00 | 388 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 756.00 | 506 170.00 | 450 496.00 | 730 756.00 |
6T Sur comptes clients | 204 923.00 | 14 969.00 | 14 194.00 | 204 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 923.00 | 14 969.00 | 14 194.00 | 204 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 679.00 | 521 139.00 | 464 691.00 | 935 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 139.00 | 464 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 132.00 | 3 029 132.00 | | 3 029 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 427.00 | 515 427.00 | | 515 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 448.00 | 529 448.00 | | 529 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 437.00 | 240 437.00 | | 240 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 777.00 | 240 777.00 | | 240 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 239 455.00 | 7 239 455.00 | | 7 239 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 834 032.00 | 8 834 032.00 | | 8 834 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 095.00 | 230 095.00 | | 230 095.00 |
VB T. V. A. | 351 825.00 | 351 825.00 | | 351 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 667.00 | 107 667.00 | | 107 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 446 526.00 | 9 446 526.00 | | 9 446 526.00 |
VW T.V.A. | 1 640 623.00 | 1 640 623.00 | | 1 640 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 542 966.00 | 13 542 966.00 | | 13 542 966.00 |