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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 101 162.00 | | 101 162.00 | 101 162.00 |
AN Terrains | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
AP Constructions | 1 167 716.00 | 352 879.00 | 814 837.00 | 1 167 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 439.00 | 118 401.00 | 97 038.00 | 215 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 975.00 | 474 179.00 | 1 238 796.00 | 1 712 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
BZ Autres créances | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
CF Disponibilités | 671 960.00 | | 671 960.00 | 671 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 372.00 | | 808 372.00 | 808 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 347.00 | 474 179.00 | 2 047 168.00 | 2 521 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 800 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 489.00 | 16 523.00 | | 27 489.00 |
DG Autres réserves | 855 574.00 | 267 222.00 | | 855 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 002.00 | 219 318.00 | | 127 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 064.00 | 1 303 063.00 | | 1 130 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 029.00 | 541 453.00 | | 455 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 786.00 | 26 367.00 | | 104 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 737.00 | 34 628.00 | | 24 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 784.00 | 130 851.00 | | 92 784.00 |
EA Autres dettes | 232 276.00 | 193 163.00 | | 232 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 491.00 | 7 465.00 | | 7 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 104.00 | 933 927.00 | | 917 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 168.00 | 2 236 990.00 | | 2 047 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 589.00 | 933 927.00 | | 556 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 693.00 | | 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 786.00 | | | 104 786.00 |