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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 167 057.00 | 157 159.00 | 9 898.00 | 167 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 784.00 | 20 724.00 | 3 060.00 | 23 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 771.00 | 162 935.00 | 836.00 | 163 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 072.00 | 340 818.00 | 468 254.00 | 809 072.00 |
BT Marchandises | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
BZ Autres créances | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
CF Disponibilités | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 888.00 | | 244 888.00 | 244 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 960.00 | 340 818.00 | 713 142.00 | 1 053 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 575.00 | 109 575.00 | | 109 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
DG Autres réserves | 158 532.00 | 105 433.00 | | 158 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 874.00 | 53 099.00 | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 309 692.00 | 299 819.00 | | 309 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 902.00 | 50 863.00 | | 71 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 902.00 | 50 863.00 | | 71 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 322.00 | 47 684.00 | | 115 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 166.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 429.00 | 258 977.00 | | 173 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 230.00 | 54 611.00 | | 41 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632.00 | 4 352.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 548.00 | 365 788.00 | | 331 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 142.00 | 716 470.00 | | 713 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 541.00 | 351 846.00 | | 248 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 787.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 072.00 | | | 809 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809 072.00 | | | 809 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 612.00 | | | 354 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 612.00 | | | 354 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 488.00 | 7 330.00 | | 333 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 488.00 | 7 330.00 | | 333 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 863.00 | 71 902.00 | 50 863.00 | 50 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 863.00 | 71 902.00 | 50 863.00 | 50 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 902.00 | 50 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 429.00 | 173 429.00 | | 173 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 322.00 | 32 315.00 | 83 007.00 | 115 322.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 940.00 | 142 480.00 | 4 460.00 | 146 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 548.00 | 248 541.00 | 83 007.00 | 331 548.00 |